2020年度中期財務等重大信息公告

時間:2020-11-23   訪問量:1108

       根據《聊城市市管企業財務等重大信息公開暫行規定》的有關要求,財信公司現將2020年度中期財務等重大信息公開。財信公司的重大信息公開,遵循了依法、客觀、及時和保密原則,不存在虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。公開的信息不涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私,不危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定。

一、 企業基本情況

       (1)公司名稱:聊城市財信投資有限公司

       (2)英文名稱:Liaocheng Caixin Investment Co., Ltd

       (3)法定代表人:任海波

       (4)注冊地址:山東省聊城市東昌西路119號

       (5)經營范圍:政府授權范圍內的國有資產運營;以自有資金對政府投融資項目、城市基礎設施項目投資;建設項目規劃區內土地的整理、熟化;房地產開發。未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

       (6)辦公地址:山東省聊城市東昌西路119號

       (7)郵政編碼:252000

       (8)網址:http://www.jxpld.com/

       (9)公司簡介:

       聊城市財信投資有限公司是根據《聊城市人民政府關于完善政府投融資管理體制的意見》(聊政發〔2008〕44號)精神,設立的市屬國有企業,于2008年9月注冊成立,注冊資本金10.565億元,其中聊城市國資委占股94.85%,國開發展基金有限公司占股5.15%。公司資產實力雄厚、負債率適中,資信狀況優良,被東方金誠國際信用評估有限公司評定為AA+級信用等級,具備較強的融資能力。

       公司具有較為完整的“三會一層”治理體系和法人治理結構。根據市政府統一部署及公司不同階段的工作需要,財信投資公司擁有三十家全資和控股子公司,涉及城市建設、新動能基金等多個行業。目前從事的業務以公益性業務為主,先后承接了全市棚戶區改造、彭樓灌區改擴建、一中新校、三所一隊、一校三館、聊城市第一實驗學校、水城中學擴建等十余項重點項目建設任務。

       公司以服務于城市發展為己任,圍繞山東省十強產業、“新時代興聊十大工程”布局,重點做好政府戰略項目投資與管理、基礎設施建設與房地產開發、類金融服務三大主營業務,通過創新“產業+資本+金融”運作模式,最終將公司打造成集產業整合、資本運營、金融服務于一體的大型國有資本投資運營平臺,為城市發展做出最大貢獻。

 二、主要會計數據和財務指標

       資產總額:326.14億元,比年初增加24.77億元,增幅8.22%。

       負債總額:170.12億元,比年初增加14.83億元,增幅9.54%。

       所有者權益總額:156.02億元,比年初增加9.94億元,增幅6.80%。

       營業總收入:1.79億元,同比增加1.16億元,增幅184.12%。

       凈利潤:-1354萬元,與去年同期相比減虧2008萬元,降幅59.72%。

三、 財務預算執行情況

       2020年度銷售收入預算5.5億元,截止6月末,實現收入1.79億元,完成任務目標的32.54%。

       2020年度凈利潤預算838萬元,截止6月末,凈利潤-1354萬元。

       2020年度資產負債率目標為49.63%,截止6月末,資產負債率52.16%。

四、中期內發生的重大事項及對企業的影響

       2020年5月,財信公司收到聊城市市本級2020年第五批地方政府債券資金2.32億元,其中聊城市一校三館項目1.46億元、香江片區教育基礎配套設施提升改造項目0.6億元、孔繁森同志紀念館停車場項目0.26億元。


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